레이

레이 달리오 (브리지워터) 포트폴리오

브리지워터 어소시에이츠 (Bridgewater Associates) · 2026년 2분기 기준

매크로·올웨더🇺🇸 미국

세계 최대 헤지펀드 브리지워터를 창업했습니다. 올웨더 포트폴리오로 유명합니다.

13F 보고 규모

244억 달러

보유 종목 수

997개

상위 10종목 비중

40.0%

보고서 제출일

2026. 8. 14.

포트폴리오 구성

상위 8종목

S&P500 ETF (SPY) 16.3%S&P500 ETF (IVV) 9.2%엔비디아 3.2%브로드컴 2.0%아마존 2.0%알파벳 A (구글) 1.9%LRCX 1.7%S&P500 ETF (VOO) 1.3%기타 62.4%

매수한 종목 (605)

26Q1 → 26Q2

1SPY S&P500 ETF (SPY)비중 12.7% → 16.3%추가매수 +22%
2IVV S&P500 ETF (IVV)비중 7.8% → 9.2%추가매수 +12%
3VOO S&P500 ETF (VOO)비중 0.4% → 1.3%추가매수 +189%
4PCG비중 0.0% → 0.4%추가매수 +24079%
5SHEL비중 0.1% → 0.5%추가매수 +389%
6ES비중 0.0% → 0.4%신규
7EIX비중 0.0% → 0.4%추가매수 +777%
8PBR비중 0.1% → 0.4%추가매수 +467%
9APP비중 0.0% → 0.3%신규
10MPC비중 0.1% → 0.4%추가매수 +352%

매도한 종목 (580)

26Q1 → 26Q2

1AMZN 아마존비중 4.1% → 2.0%일부매도 -54%
2NVDA 엔비디아비중 3.7% → 3.2%일부매도 -18%
3GOOGL 알파벳 A (구글)비중 2.6% → 1.9%일부매도 -34%
4AVGO 브로드컴비중 2.5% → 2.0%일부매도 -28%
5MU 마이크론비중 2.2% → 0.6%일부매도 -92%
6MSFT 마이크로소프트비중 1.8% → 1.1%일부매도 -34%
7GEV GE 버노바비중 1.7% → 0.6%일부매도 -72%
8TSM TSMC비중 1.6% → 0.1%일부매도 -97%
9LRCX비중 1.5% → 1.7%일부매도 -40%
10AMD AMD비중 1.2% → 1.3%일부매도 -58%

전체 보유 종목 (997)

SEC 원문 ↗

종목	비중	평가액	주식 수	변동
SPY S&P500 ETF (SPY)State STR Spdr S&P 500 ETF T	16.3%	39.7억 달러	532.0만 주	추가매수 +22%
IVV S&P500 ETF (IVV)Ishares TR	9.2%	22.5억 달러	300.2만 주	추가매수 +12%
NVDA 엔비디아Nvidia Corporation	3.2%	7.7억 달러	386.6만 주	일부매도 -18%
AVGO 브로드컴Broadcom Inc	2.0%	5.0억 달러	131.8만 주	일부매도 -28%
AMZN 아마존Amazon Com Inc	2.0%	4.8억 달러	202.5만 주	일부매도 -54%
GOOGL 알파벳 A (구글)Alphabet Inc	1.9%	4.7억 달러	132.2만 주	일부매도 -34%
LRCXLAM Research Corp	1.7%	4.1억 달러	93.8만 주	일부매도 -40%
VOO S&P500 ETF (VOO)Vanguard Index FDS	1.3%	3.1억 달러	45.8만 주	추가매수 +189%
AMD AMDAdvanced Micro Devices Inc	1.3%	3.1억 달러	53.9만 주	일부매도 -58%
EWYIshares Inc	1.1%	2.8억 달러	138.5만 주	일부매도 -22%
MSFT 마이크로소프트Microsoft Corp	1.1%	2.7억 달러	71.2만 주	일부매도 -34%
NEMNewmont Corp	1.0%	2.5억 달러	269.5만 주	추가매수 +16%
AMATApplied Matls Inc	0.9%	2.1억 달러	29.1만 주	일부매도 -48%
ORCL 오라클Oracle Corp	0.9%	2.1억 달러	143.3만 주	일부매도 -10.0%
STXSeagate Technology Hldngs PL	0.8%	1.9억 달러	20.0만 주	일부매도 -39%
JNJ 존슨앤드존슨Johnson & Johnson	0.7%	1.7억 달러	66.9만 주	일부매도 -4.0%
VWOVanguard Intl Equity Index F	0.7%	1.6억 달러	274.7만 주	유지
GEV GE 버노바GE Vernova Inc	0.6%	1.4억 달러	12.3만 주	일부매도 -72%
UNP 유니언 퍼시픽Union PAC Corp	0.6%	1.4억 달러	51.4만 주	일부매도 -3.5%
MU 마이크론Micron Technology Inc	0.6%	1.3억 달러	11.7만 주	일부매도 -92%
MBBIshares TR	0.5%	1.3억 달러	138.7만 주	추가매수 +2.0%
MOAltria Group Inc	0.5%	1.2억 달러	172.7만 주	추가매수 +1.3%
APHAmphenol Corp	0.5%	1.2억 달러	69.8만 주	일부매도 -19%
ASML ASMLAsml Hldg NV	0.5%	1.2억 달러	6.2만 주	일부매도 -33%
BBarrick MNG Corp	0.5%	1.2억 달러	330.5만 주	추가매수 +7.3%
CLSCelestica Inc	0.5%	1.2억 달러	33.1만 주	일부매도 -37%
VST 비스트라Vistra Corp	0.5%	1.2억 달러	75.2만 주	추가매수 +116%
SHELShell PLC	0.5%	1.2억 달러	152.6만 주	추가매수 +389%
SE 씨 리미티드Sea Ltd	0.5%	1.2억 달러	120.5만 주	일부매도 -10.0%
LQDIshares TR	0.5%	1.1억 달러	105.1만 주	추가매수 +2.8%
NUE 뉴코어Nucor Corp	0.5%	1.1억 달러	51.3만 주	일부매도 -17%
PCARPaccar Inc	0.5%	1.1억 달러	94.6만 주	추가매수 +22%
WDCWestern Digital Corp	0.5%	1.1억 달러	17.2만 주	일부매도 -31%
IEMGIshares Inc	0.5%	1.1억 달러	132.8만 주	일부매도 -1.1%
CSXCSX Corp	0.4%	1.1억 달러	223.0만 주	일부매도 -6.1%
PBRPetroleo Brasileiro S A	0.4%	1.1억 달러	652.5만 주	추가매수 +467%
AAPL 애플Apple Inc	0.4%	1.1억 달러	36.4만 주	일부매도 -35%
LLY 일라이 릴리ELI Lilly & Co	0.4%	1.0억 달러	8.7만 주	추가매수 +23%
PCGPG&E Corp	0.4%	9,976만 달러	593.1만 주	추가매수 +24079%
KLACKLA Corp	0.4%	9,898만 달러	32.8만 주	추가매수 +202%
FIXComfort SYS USA Inc	0.4%	9,614만 달러	4.9만 주	일부매도 -44%
NXPINXP Semiconductors N V	0.4%	9,482만 달러	33.7만 주	추가매수 +28%
WFC 웰스파고Wells Fargo & Co	0.4%	9,469만 달러	114.6만 주	추가매수 +22%
EIXEdison Intl	0.4%	9,192만 달러	123.5만 주	추가매수 +777%
EMXCIshares Inc	0.4%	9,008만 달러	88.1만 주	일부매도 -18%
MPCMarathon Pete Corp	0.4%	8,929만 달러	34.9만 주	추가매수 +352%
STLDSteel Dynamics Inc	0.4%	8,685만 달러	37.8만 주	일부매도 -14%
ESEversource Energy	0.4%	8,637만 달러	119.5만 주	신규
TELTE Connectivity PLC	0.4%	8,603만 달러	42.7만 주	추가매수 +27%
ADIAnalog Devices Inc	0.3%	8,071만 달러	20.3만 주	추가매수 +269%
HCAHCA Healthcare Inc	0.3%	7,923만 달러	20.3만 주	추가매수 +17%
TPRTapestry Inc	0.3%	7,896만 달러	53.9만 주	추가매수 +68%
APPApplovin Corp	0.3%	7,553만 달러	14.7만 주	신규
VLOValero Energy Corp	0.3%	7,423만 달러	28.5만 주	추가매수 +113%
C 씨티그룹Citigroup Inc	0.3%	7,315만 달러	52.3만 주	일부매도 -34%
EOGEOG RES Inc	0.3%	6,998만 달러	53.9만 주	추가매수 +4191%
EDConsolidated Edison Inc	0.3%	6,899만 달러	62.4만 주	신규
BKRBaker Hughes Company	0.3%	6,774만 달러	122.0만 주	일부매도 -12%
NINisource Inc	0.3%	6,705만 달러	141.0만 주	신규
FTITechnipfmc PLC	0.3%	6,563만 달러	99.0만 주	추가매수 +295%
NOW 서비스나우Servicenow Inc	0.3%	6,308만 달러	63.5만 주	신규
SLBSLB Limited	0.3%	6,224만 달러	133.9만 주	추가매수 +80%
META 메타Meta Platforms Inc	0.3%	6,201만 달러	11.0만 주	일부매도 -62%
UTHRUnited Therapeutics Corp DEL	0.2%	6,032만 달러	11.1만 주	유지
CFGCitizens Finl Group Inc	0.2%	5,941만 달러	84.8만 주	추가매수 +19%
MNSTMonster Beverage Corp New	0.2%	5,819만 달러	60.5만 주	일부매도 -21%
BAC 뱅크오브아메리카Bank of Amer Corp	0.2%	5,816만 달러	102.1만 주	일부매도 -2.1%
DUKDuke Energy Corp New	0.2%	5,596만 달러	44.2만 주	신규
OVVOvintiv Inc	0.2%	5,483만 달러	104.1만 주	추가매수 +181%
HALHalliburton Co	0.2%	5,399만 달러	159.0만 주	추가매수 +5441%
MRVLMarvell Technology Inc	0.2%	5,397만 달러	18.1만 주	일부매도 -91%
AUAnglogold Ashanti PLC	0.2%	5,384만 달러	66.6만 주	추가매수 +11%
TFCTruist Finl Corp	0.2%	5,374만 달러	107.9만 주	추가매수 +47%
PPLPPL Corp	0.2%	5,339만 달러	146.9만 주	추가매수 +245%
MCKMckesson Corp	0.2%	5,316만 달러	7.0만 주	추가매수 +4.4%
ARAntero Resources Corp	0.2%	5,298만 달러	150.8만 주	추가매수 +793%
LUVSouthwest Airls Co	0.2%	5,260만 달러	102.3만 주	추가매수 +46%
METMetlife Inc	0.2%	5,259만 달러	62.2만 주	유지
NTNXNutanix Inc	0.2%	5,090만 달러	99.9만 주	신규
CIENCiena Corp	0.2%	4,957만 달러	10.1만 주	일부매도 -30%
CRDOCredo Technology Group Holdi	0.2%	4,868만 달러	17.9만 주	일부매도 -83%
INSMInsmed Inc	0.2%	4,855만 달러	45.5만 주	추가매수 +54%
SBSWSibanye Stillwater Ltd	0.2%	4,832만 달러	569.2만 주	추가매수 +29%
TERTeradyne Inc	0.2%	4,772만 달러	9.9만 주	일부매도 -71%
APAAPA Corporation	0.2%	4,704만 달러	144.4만 주	신규
TLNTalen Energy Corp	0.2%	4,669만 달러	12.2만 주	일부매도 -54%
BPOPPopular Inc	0.2%	4,568만 달러	27.8만 주	일부매도 -12%
CVSCVS Health Corp	0.2%	4,562만 달러	44.1만 주	일부매도 -29%
Teva Pharmaceutical Inds LtdTeva Pharmaceutical Inds Ltd	0.2%	4,495만 달러	132.7만 주	추가매수 +18%
RDDTReddit Inc	0.2%	4,468만 달러	25.7만 주	추가매수 +274%
TKRTimken Co	0.2%	4,399만 달러	30.3만 주	추가매수 +58%
ANET 아리스타 네트웍스Arista Networks Inc	0.2%	4,320만 달러	25.4만 주	일부매도 -81%
FHNFirst Horizon Corporation	0.2%	4,188만 달러	163.3만 주	유지
VZ 버라이즌Verizon Communications Inc	0.2%	4,151만 달러	98.0만 주	추가매수 +125%
BWABorgwarner Inc	0.2%	4,140만 달러	62.3만 주	일부매도 -4.0%
NVTNvent Elec PLC	0.2%	4,121만 달러	24.3만 주	일부매도 -7.0%
ZIONZions Bancorporation Natl AS	0.2%	4,092만 달러	59.1만 주	일부매도 -18%
EXEExpand Energy Corporation	0.2%	4,084만 달러	44.8만 주	신규
NRGNRG Energy Inc	0.2%	4,060만 달러	27.8만 주	일부매도 -53%
ZBRAZebra Technologies Corporati	0.2%	3,984만 달러	15.1만 주	추가매수 +948%
TOSTToast Inc	0.2%	3,975만 달러	142.9만 주	추가매수 +324%
VALEVale S A	0.2%	3,950만 달러	262.6만 주	일부매도 -34%
RIGTransocean Ltd	0.2%	3,894만 달러	796.3만 주	추가매수 +1803%
SPGI S&P 글로벌S&P Global Inc	0.2%	3,869만 달러	9.5만 주	추가매수 +191%
DLTRDollar Tree Inc	0.2%	3,820만 달러	31.6만 주	추가매수 +1225%
SUSuncor Energy Inc New	0.2%	3,809만 달러	70.9만 주	추가매수 +72%
GE GE 에어로스페이스GE Aerospace	0.2%	3,796만 달러	10.2만 주	일부매도 -16%
MDTMedtronic PLC	0.2%	3,775만 달러	48.3만 주	추가매수 +89%
ONTOOnto Innovation Inc	0.2%	3,747만 달러	9.9만 주	일부매도 -72%
RBCRBC Bearings Inc	0.2%	3,719만 달러	5.8만 주	추가매수 +808%
GILDGilead Sciences Inc	0.2%	3,675만 달러	29.1만 주	추가매수 +61%
KEYKeycorp	0.1%	3,630만 달러	157.5만 주	추가매수 +63%
HALOHalozyme Therapeutics Inc	0.1%	3,625만 달러	46.3만 주	일부매도 -9.4%
LIILennox Intl Inc	0.1%	3,623만 달러	6.3만 주	추가매수 +1170%
NOVNOV Inc	0.1%	3,606만 달러	194.4만 주	추가매수 +964%
DINOHF Sinclair Corp	0.1%	3,556만 달러	51.1만 주	추가매수 +63%
NBIXNeurocrine Biosciences Inc	0.1%	3,466만 달러	20.6만 주	추가매수 +39%
FNBF N B Corp	0.1%	3,444만 달러	180.5만 주	유지
UHSUniversal Hlth Svcs Inc	0.1%	3,392만 달러	22.8만 주	추가매수 +67%
ABNB 에어비앤비Airbnb Inc	0.1%	3,391만 달러	23.7만 주	추가매수 +777%
JBLJabil Inc	0.1%	3,374만 달러	8.8만 주	추가매수 +121%
DECKDeckers Outdoor Corp	0.1%	3,342만 달러	33.7만 주	일부매도 -8.5%
BBIOBridgebio Pharma Inc	0.1%	3,338만 달러	44.8만 주	추가매수 +73%
WALWestern Alliance Bancorp	0.1%	3,302만 달러	40.2만 주	추가매수 +111%
VMCVulcan Matls Co	0.1%	3,206만 달러	10.9만 주	신규
REGNRegeneron Pharmaceuticals	0.1%	3,201만 달러	5.1만 주	추가매수 +126%
URIUnited Rentals Inc	0.1%	3,166만 달러	2.8만 주	추가매수 +170%
TSTenaris S A	0.1%	3,153만 달러	56.8만 주	추가매수 +1885%
XYZ 블록Block Inc	0.1%	3,140만 달러	41.3만 주	추가매수 +194%
CAHCardinal Health Inc	0.1%	3,138만 달러	13.2만 주	추가매수 +15%
BTIBritish Amern TOB PLC	0.1%	3,129만 달러	50.7만 주	일부매도 -34%
AEMAgnico Eagle Mines Ltd	0.1%	3,053만 달러	19.7만 주	추가매수 +122%
DVNDevon Energy Corp New	0.1%	3,038만 달러	73.5만 주	신규
CRSCarpenter Technology Corp	0.1%	3,014만 달러	4.9만 주	추가매수 +15%
QCOM 퀄컴Qualcomm Inc	0.1%	3,002만 달러	16.2만 주	일부매도 -27%
ALNYAlnylam Pharmaceuticals Inc	0.1%	2,998만 달러	10.0만 주	일부매도 -6.6%
UALUnited Airls Hldgs Inc	0.1%	2,973만 달러	21.9만 주	추가매수 +172%
XOM 엑슨모빌Exxon Mobil Corp	0.1%	2,956만 달러	21.6만 주	신규
KGCKinross Gold Corp	0.1%	2,931만 달러	124.1만 주	추가매수 +7.0%
WMT 월마트Walmart Inc	0.1%	2,931만 달러	25.9만 주	추가매수 +2.8%
COF 캐피털 원Capital One Finl Corp	0.1%	2,920만 달러	14.6만 주	신규
KEYSKeysight Technologies Inc	0.1%	2,903만 달러	8.3만 주	추가매수 +9.8%
TMUST-mobile US Inc	0.1%	2,895만 달러	17.3만 주	추가매수 +75%
AMEAmetek Inc	0.1%	2,848만 달러	11.8만 주	추가매수 +1.0%
V 비자Visa Inc	0.1%	2,797만 달러	8.2만 주	추가매수 +224%
PRPermian Resources Corp	0.1%	2,793만 달러	151.7만 주	신규
GRABGrab Holdings Limited	0.1%	2,791만 달러	740.3만 주	일부매도 -11%
RRXRegal Rexnord Corporation	0.1%	2,782만 달러	11.7만 주	추가매수 +3101%
GMEDGlobus Med Inc	0.1%	2,781만 달러	35.2만 주	추가매수 +6.5%
MFCManulife Finl Corp	0.1%	2,777만 달러	68.5만 주	일부매도 -68%
GPORGulfport Energy Corp	0.1%	2,714만 달러	16.0만 주	추가매수 +74%
CFCF Industries Hold	0.1%	2,703만 달러	25.0만 주	추가매수 +1221%
DXCMDexcom Inc	0.1%	2,700만 달러	40.1만 주	추가매수 +187%
VTRSViatris Inc	0.1%	2,697만 달러	169.8만 주	추가매수 +134%
RGAReinsurance Group Amer Inc	0.1%	2,688만 달러	12.6만 주	추가매수 +26%
EMEEmcor Group Inc	0.1%	2,676만 달러	3.2만 주	일부매도 -56%
GSKGSK PLC	0.1%	2,643만 달러	50.4만 주	일부매도 -28%
SANMSanmina Corp	0.1%	2,631만 달러	10.4만 주	추가매수 +88%
GOOG 알파벳 C (구글)Alphabet Inc	0.1%	2,622만 달러	7.4만 주	일부매도 -81%
OTISOtis Worldwide Corp	0.1%	2,608만 달러	36.4만 주	추가매수 +31%
FORMFormfactor Inc	0.1%	2,600만 달러	16.3만 주	추가매수 +224%
EGEverest Group Ltd	0.1%	2,579만 달러	7.2만 주	추가매수 +311%
CVX 셰브론Chevron Corporation	0.1%	2,565만 달러	15.5만 주	추가매수 +5374%
MCHPMicrochip Technology INC.	0.1%	2,516만 달러	27.6만 주	추가매수 +853%
MPMP Materials Corp	0.1%	2,500만 달러	44.6만 주	추가매수 +313%
EWEdwards Lifesciences Corp	0.1%	2,490만 달러	27.5만 주	추가매수 +60%
CNCCentene Corp DEL	0.1%	2,486만 달러	38.7만 주	추가매수 +130%
COST 코스트코Costco Wholesale Corporation	0.1%	2,479만 달러	2.7만 주	일부매도 -4.0%
CRCrane Company	0.1%	2,464만 달러	11.0만 주	추가매수 +6.8%
FLGFlagstar Bank National Assoc	0.1%	2,442만 달러	163.5만 주	일부매도 -4.6%
CITHE Cigna Group	0.1%	2,423만 달러	8.8만 주	일부매도 -62%
RNRRenaissancere Hldgs Ltd	0.1%	2,396만 달러	7.6만 주	일부매도 -8.0%
PORPortland GEN Elec Co	0.1%	2,390만 달러	46.1만 주	추가매수 +301%
PODDInsulet Corp	0.1%	2,381만 달러	15.6만 주	추가매수 +343%
VRT 버티브Vertiv Holdings Co	0.1%	2,380만 달러	7.1만 주	일부매도 -83%
HXLHexcel Corp New	0.1%	2,364만 달러	23.6만 주	추가매수 +974%
TGTXTG Therapeutics Inc	0.1%	2,362만 달러	43.0만 주	추가매수 +38%
VALValaris Ltd	0.1%	2,336만 달러	32.2만 주	추가매수 +796%
FIVEFive Below Inc	0.1%	2,331만 달러	13.0만 주	추가매수 +109%
LBRTLiberty Energy Inc	0.1%	2,315만 달러	88.4만 주	추가매수 +313%
CB 처브Chubb Limited	0.1%	2,285만 달러	6.7만 주	추가매수 +50%
ATIATI Inc	0.1%	2,265만 달러	11.5만 주	추가매수 +424%
CMCSA 컴캐스트Comcast Corp New	0.1%	2,259만 달러	92.0만 주	일부매도 -23%
AIGAmerican Intl Group Inc	0.1%	2,199만 달러	29.5만 주	추가매수 +67%
WWDWoodward Inc	0.1%	2,185만 달러	5.1만 주	일부매도 -19%
AEPAmerican Elec PWR Co Inc	0.1%	2,183만 달러	16.0만 주	추가매수 +208%
SWSmurfit Westrock PLC	0.1%	2,183만 달러	47.2만 주	신규
GXOGXO Logistics Incorporated	0.1%	2,182만 달러	43.0만 주	추가매수 +560%
EXELExelixis Inc	0.1%	2,181만 달러	40.1만 주	일부매도 -17%
CENXCentury Alum Co	0.1%	2,181만 달러	47.4만 주	일부매도 -35%
ACGLArch CAP Group Ltd	0.1%	2,173만 달러	22.4만 주	일부매도 -9.1%
KMTKennametal Inc	0.1%	2,143만 달러	61.2만 주	일부매도 -4.3%
PSXPhillips 66	0.1%	2,121만 달러	12.5만 주	일부매도 -18%
HASHasbro Inc	0.1%	2,080만 달러	25.2만 주	신규
FDX 페덱스Fedex Corp	0.1%	2,078만 달러	6.6만 주	추가매수 +4636%
ETSYEtsy Inc	0.1%	2,058만 달러	27.3만 주	추가매수 +298%
CTVACorteva Inc	0.1%	2,058만 달러	24.3만 주	신규
EBCEastern Bankshares Inc	0.1%	2,057만 달러	92.5만 주	일부매도 -1.8%
ROSTRoss Stores Inc	0.1%	2,056만 달러	9.7만 주	추가매수 +55%
XPXP Inc	0.1%	2,042만 달러	125.6만 주	신규
PNCPNC Finl Svcs Group Inc	0.1%	2,031만 달러	8.2만 주	추가매수 +6.6%
UNMUnum Group	0.1%	2,025만 달러	22.7만 주	일부매도 -8.4%
KRYSKrystal Biotech Inc	0.1%	2,025만 달러	5.4만 주	추가매수 +18%
PGProcter & Gamble Co	0.1%	2,020만 달러	13.8만 주	일부매도 -13%
BNYBank of NY Mellon Corp	0.1%	2,015만 달러	13.9만 주	일부매도 -41%
WSOWatsco Inc	0.1%	1,996만 달러	4.8만 주	신규
URAGlobal X FDS	0.1%	1,992만 달러	45.6만 주	추가매수 +32%
DGDollar GEN Corp	0.1%	1,978만 달러	17.2만 주	일부매도 -21%
LMT 록히드마틴Lockheed Martin Corp	0.1%	1,972만 달러	3.9만 주	추가매수 +243%
WYWeyerhaeuser Co	0.1%	1,967만 달러	82.2만 주	추가매수 +159%
CHTR 차터 커뮤니케이션즈Charter Communications Inc	0.1%	1,963만 달러	13.8만 주	추가매수 +207%
CROXCrocs Inc	0.1%	1,950만 달러	16.2만 주	일부매도 -12%
GFIGold Fields Ltd	0.1%	1,945만 달러	57.9만 주	추가매수 +11%
AVAAvista Corp	0.1%	1,931만 달러	47.2만 주	추가매수 +2509%
INCYIncyte Corp	0.1%	1,907만 달러	16.8만 주	추가매수 +29%
HWCHancock Whitney Corporation	0.1%	1,900만 달러	25.4만 주	추가매수 +42%
CRWD 크라우드스트라이크Crowdstrike Hldgs Inc	0.1%	1,896만 달러	2.5만 주	추가매수 +520%
BSXBoston Scientific Corp	0.1%	1,887만 달러	44.2만 주	추가매수 +474%
KO 코카콜라Coca Cola Co	0.1%	1,832만 달러	22.5만 주	유지
ADBE 어도비Adobe Inc	0.1%	1,820만 달러	8.9만 주	추가매수 +6665%
LVSLAS Vegas Sands Corp	0.1%	1,818만 달러	39.4만 주	추가매수 +603%
AVYAvery Dennison Corp	0.1%	1,815만 달러	11.2만 주	추가매수 +972%
FEFirstenergy Corp	0.1%	1,812만 달러	38.1만 주	신규
PNWPinnacle West CAP Corp	0.1%	1,809만 달러	16.9만 주	추가매수 +2.6%
SBLKStar Bulk Carriers CORP.	0.1%	1,793만 달러	71.8만 주	추가매수 +30%
SNPSSynopsys Inc	0.1%	1,792만 달러	4.0만 주	일부매도 -81%
IDXXIdexx Labs Inc	0.1%	1,765만 달러	3.4만 주	추가매수 +225%
TTEKTetra Tech Inc New	0.1%	1,757만 달러	60.8만 주	추가매수 +184%
EQTEQT Corp	0.1%	1,746만 달러	32.8만 주	신규
VODVodafone Group PLC	0.1%	1,718만 달러	129.9만 주	일부매도 -38%
LNGCheniere Energy Inc	0.1%	1,717만 달러	7.2만 주	일부매도 -61%
VLYValley Natl Bancorp	0.1%	1,717만 달러	117.2만 주	일부매도 -20%
AXSAxis CAP Hldgs Ltd	0.1%	1,710만 달러	15.9만 주	추가매수 +42%
EXCExelon Corp	0.1%	1,708만 달러	36.6만 주	추가매수 +2072%
MELI 메르카도리브레Mercadolibre Inc	0.1%	1,699만 달러	1.0만 주	일부매도 -32%
STRLSterling Infrastructure Inc	0.1%	1,694만 달러	2.0만 주	일부매도 -46%
STTState STR Corp	0.1%	1,692만 달러	10.0만 주	일부매도 -39%
INDBIndependent BK Corp Mass	0.1%	1,681만 달러	20.1만 주	일부매도 -2.2%
EWWIshares Inc	0.1%	1,679만 달러	22.3만 주	추가매수 +15%
PVHPVH Corporation	0.1%	1,673만 달러	22.5만 주	추가매수 +38%
IDAIdacorp Inc	0.1%	1,651만 달러	10.9만 주	추가매수 +14%
TSM TSMCTaiwan Semiconductor Manufac	0.1%	1,649만 달러	3.5만 주	일부매도 -97%
KMBKimberly-clark Corp	0.1%	1,648만 달러	15.0만 주	추가매수 +677%
LDOSLeidos Holdings Inc	0.1%	1,634만 달러	15.9만 주	추가매수 +11966%
PEP 펩시코Pepsico Inc	0.1%	1,630만 달러	12.0만 주	추가매수 +16%
CPACopa Holdings SA	0.1%	1,626만 달러	10.4만 주	추가매수 +15%
DTDynatrace Inc	0.1%	1,620만 달러	36.9만 주	추가매수 +126%
RKTRocket COS Inc	0.1%	1,613만 달러	102.4만 주	신규
AEEAmeren Corp	0.1%	1,604만 달러	14.2만 주	추가매수 +173%
LITELumentum Hldgs Inc	0.1%	1,598만 달러	1.9만 주	추가매수 +220%
HIGHartford Insurance Group Inc	0.1%	1,591만 달러	12.0만 주	일부매도 -48%
BMRNBiomarin Pharmaceutical Inc	0.1%	1,573만 달러	27.5만 주	추가매수 +33%
ALBAlbemarle Corp	0.1%	1,570만 달러	11.6만 주	추가매수 +253%
MODModine MFG Co	0.1%	1,563만 달러	5.9만 주	추가매수 +128%
HPHelmerich & Payne Inc	0.1%	1,549만 달러	47.3만 주	추가매수 +585%
WHDCactus Inc	0.1%	1,540만 달러	30.1만 주	추가매수 +4285%
MCD 맥도날드Mcdonalds Corp	0.1%	1,531만 달러	5.7만 주	추가매수 +12%
CMICummins Inc	0.1%	1,520만 달러	2.1만 주	일부매도 -46%
YPFYPF Sociedad Anonima	0.1%	1,507만 달러	33.1만 주	신규
OZKBank OZK Little Rock ARK	0.1%	1,499만 달러	28.8만 주	추가매수 +1.6%
COLBColumbia BKG SYS Inc	0.1%	1,495만 달러	46.6만 주	추가매수 +17%
VRSKVerisk Analytics Inc	0.1%	1,491만 달러	8.3만 주	신규
SPOT 스포티파이Spotify Technology S A	0.1%	1,479만 달러	3.2만 주	일부매도 -11%
NOVTNovanta Inc	0.1%	1,462만 달러	9.0만 주	신규
EVRGEvergy Inc	0.1%	1,453만 달러	16.8만 주	추가매수 +8.8%
SYYSysco Corp	0.1%	1,445만 달러	17.3만 주	추가매수 +250%
AXSMAxsome Therapeutics INC.	0.1%	1,425만 달러	5.8만 주	추가매수 +2.2%
SSRMSSR Mining IN	0.1%	1,423만 달러	50.3만 주	추가매수 +22%
WFRDWeatherford Intl PLC	0.1%	1,407만 달러	17.3만 주	추가매수 +26%
ALGNAlign Technology Inc	0.1%	1,390만 달러	8.2만 주	추가매수 +730%
LKQLKQ Corp	0.1%	1,379만 달러	52.4만 주	추가매수 +111%
SOLVSolventum Corp	0.1%	1,373만 달러	17.8만 주	추가매수 +5167%
MCO 무디스Moodys Corp	0.1%	1,365만 달러	3.0만 주	신규
MTBM & T BK Corp	0.1%	1,359만 달러	5.7만 주	추가매수 +39%
ALLAllstate Corp	0.1%	1,336만 달러	5.6만 주	일부매도 -73%
MUSAMurphy USA Inc	0.1%	1,327만 달러	2.5만 주	추가매수 +411%
NENoble Corp PLC	0.1%	1,323만 달러	35.5만 주	신규
RMDResmed Inc	0.1%	1,313만 달러	6.7만 주	추가매수 +72%
ENSEnersys	0.1%	1,300만 달러	5.6만 주	추가매수 +188%
FCNCAFirst Ctzns Bancshares Inc D	0.1%	1,298만 달러	6,236주	일부매도 -33%
FISFidelity Natl Information SV	0.1%	1,293만 달러	33.3만 주	추가매수 +473%
RELYRemitly Global Inc	0.1%	1,292만 달러	57.6만 주	추가매수 +146%
USBUS Bancorp	0.1%	1,289만 달러	21.3만 주	일부매도 -28%
MTCHMatch Group Inc New	0.1%	1,282만 달러	33.7만 주	신규
CHRWC H Robinson Worldwide IN	0.1%	1,277만 달러	6.8만 주	추가매수 +301%
TRVTravelers Companies Inc	0.1%	1,273만 달러	3.9만 주	추가매수 +42%
SEICSEI Invts Co	0.1%	1,267만 달러	14.4만 주	일부매도 -38%
PRUPrudential Finl Inc	0.1%	1,260만 달러	11.7만 주	일부매도 -23%
CHRDChord Energy Corporation	0.1%	1,253만 달러	11.0만 주	신규
CBOECboe Global Mkts Inc	0.1%	1,249만 달러	5.1만 주	추가매수 +247%
PAASPAN Amern Silver Corp	0.1%	1,243만 달러	27.8만 주	추가매수 +83%
SNXTD Synnex Corporation	0.1%	1,242만 달러	4.6만 주	일부매도 -61%
GPNGlobal Pmts Inc	0.1%	1,234만 달러	17.0만 주	신규
RPRXRoyalty Pharma PLC	0.1%	1,232만 달러	22.0만 주	신규
MDBMongodb Inc	0.1%	1,225만 달러	3.6만 주	일부매도 -26%
VSXYVictorias Secret and Co	0.1%	1,224만 달러	14.7만 주	일부매도 -63%
VSATViasat Inc	0.0%	1,217만 달러	13.6만 주	추가매수 +70%
WSFSWsfs Finl Corp	0.0%	1,216만 달러	15.8만 주	추가매수 +77%
MKSIMKS INC.	0.0%	1,210만 달러	2.7만 주	일부매도 -29%
ITWIllinois Tool WKS Inc	0.0%	1,207만 달러	4.5만 주	추가매수 +27%

상위 300개 종목만 표시합니다. 전체 내역은 SEC 원문을 확인하세요.

전량 매도한 종목 (209)

종목	직전 분기 비중	직전 분기 평가액
CSCO 시스코Cisco SYS Inc	0.3%	6,385만 달러
ASXASE Technology Hldg Co Ltd	0.1%	3,356만 달러
CRWVCoreweave Inc	0.1%	2,820만 달러
PRIMPrimoris Svcs Corp	0.1%	1,948만 달러
BN 브룩필드Brookfield Corp	0.1%	1,929만 달러
AAOIApplied Optoelectronics Inc	0.1%	1,894만 달러
PLTR 팔란티어Palantir Technologies Inc	0.1%	1,875만 달러
NBISNebius Group N.V.	0.1%	1,630만 달러
SLFSun Life Financial INC.	0.1%	1,565만 달러
BMYBristol-myers Squibb Co	0.1%	1,466만 달러
CFRCullen Frost Bankers Inc	0.1%	1,273만 달러
TWLOTwilio Inc	0.1%	1,227만 달러
PINSPinterest Inc	0.1%	1,211만 달러
HUTHUT 8 Corp	0.1%	1,152만 달러
DKSDicks Sporting Goods Inc	0.0%	969만 달러
INSPInspire Med SYS Inc	0.0%	895만 달러
NFLX 넷플릭스Netflix INC.	0.0%	746만 달러
ETNEaton Corp PLC	0.0%	699만 달러
ITTITT Inc	0.0%	685만 달러
CNACNA Finl Corp	0.0%	669만 달러
PWRQuanta Svcs Inc	0.0%	654만 달러
SNCYSun Ctry Airls Hldgs Inc	0.0%	635만 달러
DOCUDocusign Inc	0.0%	630만 달러
BRBRBellring Brands Inc	0.0%	629만 달러
ARWRArrowhead Pharmaceuticals IN	0.0%	599만 달러
TTMITTM Technologies Inc	0.0%	577만 달러
GGenpact Limited	0.0%	561만 달러
BBYBest BUY Inc	0.0%	519만 달러
LYVLive Nation Entertainment IN	0.0%	493만 달러
PRVAPrivia Health Group Inc	0.0%	489만 달러
HEI 헤이코Heico Corp New	0.0%	481만 달러
APGAPI Group Corp	0.0%	480만 달러
PEGPublic SVC Enterprise Group	0.0%	464만 달러
WWayfair Inc	0.0%	457만 달러
TRUTransunion	0.0%	442만 달러
ECLEcolab Inc	0.0%	431만 달러
WINAWinmark Corp	0.0%	405만 달러
RBARB Global Inc	0.0%	405만 달러
FSLRFirst Solar Inc	0.0%	401만 달러
MKLMarkel Group Inc	0.0%	393만 달러
LZBLA Z BOY Inc	0.0%	389만 달러
ALKAlaska Air Group Inc	0.0%	375만 달러
EMNEastman Chem Co	0.0%	365만 달러
WLYWiley John & Sons Inc	0.0%	364만 달러
WRBYWarby Parker Inc	0.0%	361만 달러
OGNOrganon & Co	0.0%	356만 달러
GS 골드만삭스Goldman Sachs Group Inc	0.0%	351만 달러
GGGGraco Inc	0.0%	348만 달러
OKTAOkta Inc	0.0%	344만 달러
DTEDTE Energy Co	0.0%	341만 달러

분기별 보고 규모

248억

25Q2

255억

25Q3

274억

25Q4

224억

26Q1

244억

26Q2

평가액은 분기 말(2026. 6. 30.) 기준이며, 보고서는 2026. 8. 14.에 공개되었습니다. 이후 매매는 반영되지 않습니다. 주식 분할이 있었던 종목은 주식 수가 늘어 ‘추가매수’로 보일 수 있습니다.