국민연금 vs 레이 달리오
두 큰손의 13F 포트폴리오를 나란히 놓고 비교합니다.
함께 보유한 종목
376개
포트폴리오 겹침
33.6%
이번 분기 반대 매매
110개
한눈에 비교
국민연금의 포트폴리오(연기금)는 1,587억 달러 규모에 553개 종목, 레이 달리오의 포트폴리오(매크로·올웨더)는 244억 달러 규모에 997개 종목입니다. 상위 10개 종목 비중은 각각 36.0%, 40.0%입니다.
두 투자자가 함께 보유한 종목은 376개이고, 포트폴리오 겹침 정도는 33.6%입니다. 공통 보유 종목 중 비중이 가장 큰 것은 S&P500 ETF (IVV), 엔비디아, 애플입니다.
최근 분기에는 83개 종목을 함께 사들였고(비스트라, PG&E 등), 110개 종목에서는 서로 반대로 움직였습니다(암페놀, CSX 등).
포트폴리오 겹침은 공통 종목마다 두 사람 중 작은 쪽 비중을 더한 값입니다. 100%면 똑같은 포트폴리오, 0%면 겹치는 종목이 없다는 뜻입니다.
함께 보유한 종목 (376)
두 사람의 비중 합 순| 종목 | 국민연금 비중 | 레이 달리오 비중 |
|---|---|---|
| IVV S&P500 ETF (IVV)Ishares TR | 2.0% | 9.2% |
| NVDA 엔비디아Nvidia Corporation | 7.3% | 3.2% |
| AAPL 애플Apple Inc | 6.6% | 0.4% |
| MSFT 마이크로소프트Microsoft Corp | 4.9% | 1.1% |
| AMZN 아마존Amazon Com Inc | 3.3% | 2.0% |
| GOOGL 알파벳 A (구글)Alphabet Inc | 2.9% | 1.9% |
| AVGO 브로드컴Broadcom Inc | 2.1% | 2.0% |
| AMD AMDAdvanced Micro Devices Inc | 1.4% | 1.3% |
| MU 마이크론Micron Technology Inc | 1.9% | 0.6% |
| META 메타Meta Platforms Inc | 2.2% | 0.3% |
| GOOG 알파벳 C (구글)Alphabet Inc | 2.3% | 0.1% |
| LRCX 램리서치LAM Research Corp | 0.7% | 1.7% |
| LLY 일라이 릴리ELI Lilly & Co | 1.2% | 0.4% |
| JNJ 존슨앤드존슨Johnson & Johnson | 0.9% | 0.7% |
| AMAT 어플라이드 머티리얼즈Applied Matls Inc | 0.6% | 0.9% |
| NEM 뉴몬트Newmont Corp | 0.3% | 1.0% |
| STX 씨게이트Seagate Technology Hldngs PL | 0.5% | 0.8% |
| ORCL 오라클Oracle Corp | 0.3% | 0.9% |
| JPM JP모건Jpmorgan Chase & Co | 1.2% | 0.0% |
| XOM 엑슨모빌Exxonmobil Holdings Corp | 1.0% | 0.1% |
| GEV GE 버노바GE Vernova Inc | 0.3% | 0.6% |
| V 비자Visa Inc | 0.8% | 0.1% |
| APH 암페놀Amphenol Corp | 0.4% | 0.5% |
| KLAC KLAKLA Corp | 0.4% | 0.4% |
| WDC 웨스턴디지털Western Digital Corp | 0.4% | 0.5% |
| UNP 유니언 퍼시픽Union PAC Corp | 0.2% | 0.6% |
| WMT 월마트Walmart Inc | 0.7% | 0.1% |
| INTC 인텔Intel Corp | 0.8% | 0.0% |
| BAC 뱅크오브아메리카Bank of Amer Corp | 0.5% | 0.2% |
| WFC 웰스파고Wells Fargo & Co | 0.4% | 0.4% |
상위 30개만 표시합니다.
⚔️ 반대로 움직인 종목
한 명은 사고 한 명은 팔았음🤝 함께 산 종목
두 사람 모두 신규·추가 매수국민연금만 보유
비중 상위 10- 1PBUS36.3억 달러2.3%
- 2TSLA 테슬라21.5억 달러1.4%
- 3BRK.B 버크셔 해서웨이 B14.1억 달러0.9%
- 4CSCO 시스코10.5억 달러0.7%
- 5PLTR 팔란티어9.8억 달러0.6%
- 6MA 마스터카드9.5억 달러0.6%
- 7PANW 팔로알토 네트웍스7.8억 달러0.5%
- 8TGRW7.7억 달러0.5%
- 9PM 필립모리스7.2억 달러0.5%
- 10INFO6.9억 달러0.4%
레이 달리오만 보유
비중 상위 10- 1SPY S&P500 ETF (SPY)39.7억 달러16.3%
- 2VOO S&P500 ETF (VOO)3.1억 달러1.3%
- 3EWY2.8억 달러1.1%
- 4VWO1.6억 달러0.7%
- 5MBB1.3억 달러0.5%
- 6ASML ASML1.2억 달러0.5%
- 7B1.2억 달러0.5%
- 8CLS1.2억 달러0.5%
- 9SHEL1.2억 달러0.5%
- 10LQD1.1억 달러0.5%
다른 비교
각 투자자의 최신 13F 보고서(분기 말 기준) 데이터이며, 두 투자자의 기준 분기가 다를 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.