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밸류액트 캐피털 포트폴리오

밸류액트 캐피털 (ValueAct Capital) · 2026년 2분기 기준

건설적 행동주의🇺🇸 미국

경영진과 협력하는 '건설적 행동주의'를 표방하는 펀드입니다.

13F 보고 규모
56.3억 달러
보유 종목 수
18개
상위 10종목 비중
86.7%
보고서 제출일
2026. 8. 14.

포트폴리오 구성

상위 8종목
비자 14.1%아마존 12.4%RKT 11.6%BLK 9.9%메타 9.2%세일즈포스 8.3%TOST 7.0%KKR 5.8%기타 21.6%

매수한 종목 (8)

26Q1 → 26Q2
  1. 1RKT비중 7.0% → 11.6%추가매수 +48%
  2. 2CBRE비중 0.6% → 2.4%추가매수 +323%
  3. 3AMZN 아마존비중 10.5% → 12.4%추가매수 +2.0%
  4. 4SPOT 스포티파이비중 3.0% → 4.3%추가매수 +47%
  5. 5TOST비중 6.0% → 7.0%추가매수 +9.6%
  6. 6BLK비중 9.2% → 9.9%추가매수 +6.5%
  7. 7PAYP비중 0.0% → 0.5%신규
  8. 8KKR비중 5.3% → 5.8%추가매수 +8.5%

매도한 종목 (7)

26Q1 → 26Q2
  1. 1LLYVK비중 5.9% → 4.1%일부매도 -39%
  2. 2RBLX 로블록스비중 5.8% → 3.0%일부매도 -46%
  3. 3MDB비중 4.4% → 1.0%일부매도 -84%
  4. 4SSD비중 4.2% → 3.1%일부매도 -41%
  5. 5LLYVA비중 2.9% → 1.4%일부매도 -56%
  6. 6LYV비중 1.7% → 1.0%일부매도 -52%
  7. 7DIS 디즈니비중 0.7% → 0.0%전량매도

전체 보유 종목 (18)

SEC 원문 ↗
종목비중평가액주식 수변동
V 비자Visa Inc14.1%7.9억 달러231.6만 주유지
AMZN 아마존Amazon Com Inc12.4%7.0억 달러294.2만 주추가매수 +2.0%
RKTRocket COS Inc11.6%6.6억 달러4,166.9만 주추가매수 +48%
BLKBlackrock Inc9.9%5.6억 달러58.2만 주추가매수 +6.5%
META 메타Meta Platforms Inc9.2%5.2억 달러91.6만 주유지
CRM 세일즈포스Salesforce Inc8.3%4.7억 달러299.5만 주유지
TOSTToast Inc7.0%3.9억 달러1,413.4만 주추가매수 +9.6%
KKRKKR & Co Inc5.8%3.3억 달러355.8만 주추가매수 +8.5%
SPOT 스포티파이Spotify Technology S A4.3%2.4억 달러52.7만 주추가매수 +47%
LLYVKLiberty Live Holdings Inc4.1%2.3억 달러217.2만 주일부매도 -39%
SSDSimpson MFG Inc3.1%1.7억 달러83.1만 주일부매도 -41%
RBLX 로블록스Roblox Corp3.0%1.7억 달러314.7만 주일부매도 -46%
CBRECbre Group Inc2.4%1.3억 달러99.2만 주추가매수 +323%
LLYVALiberty Live Holdings Inc1.4%7,950만 달러78.5만 주일부매도 -56%
MDBMongodb Inc1.0%5,566만 달러16.6만 주일부매도 -84%
LYVLive Nation Entertainment IN1.0%5,531만 달러30.2만 주일부매도 -52%
WIXWIX Com Ltd0.8%4,738만 달러109.9만 주유지
PAYPPaypay Corp0.5%3,088만 달러215.5만 주신규

전량 매도한 종목 (1)

종목직전 분기 비중직전 분기 평가액
DIS 디즈니Disney Walt Co0.7%3,857만 달러

분기별 보고 규모

56.0억
25Q2
59.3억
25Q3
70.3억
25Q4
57.1억
26Q1
56.3억
26Q2

평가액은 분기 말(2026. 6. 30.) 기준이며, 보고서는 2026. 8. 14.에 공개되었습니다. 이후 매매는 반영되지 않습니다. 주식 분할이 있었던 종목은 주식 수가 늘어 ‘추가매수’로 보일 수 있습니다.