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세스

세스 클라만 포트폴리오

바우포스트 그룹 (Baupost Group) · 2026년 2분기 기준

가치투자·안전마진🇺🇸 미국

명저 『안전마진』의 저자. 하락 위험을 최우선으로 관리하는 보수적 가치투자자입니다.

13F 보고 규모
542만 달러
보유 종목 수
23개
상위 10종목 비중
74.9%
보고서 제출일
2026. 8. 13.

포트폴리오 구성

상위 8종목
아마존 16.5%ELV 9.1%레스토랑 브랜즈 9.0%알파벳 C (구글) 9.0%FERG 6.4%GPC 6.1%유니언 퍼시픽 6.0%비자 4.4%기타 33.5%

매수한 종목 (8)

26Q1 → 26Q2
  1. 1AMZN 아마존비중 12.7% → 16.5%추가매수 +20%
  2. 2GPC비중 3.1% → 6.1%추가매수 +89%
  3. 3GOOG 알파벳 C (구글)비중 6.6% → 9.0%추가매수 +16%
  4. 4CME비중 0.0% → 2.5%신규
  5. 5NCLH비중 1.3% → 3.0%추가매수 +113%
  6. 6AXTA비중 0.0% → 0.8%신규
  7. 7PS비중 0.0% → 0.2%신규
  8. 8GDS비중 2.4% → 2.1%추가매수 +24%

매도한 종목 (11)

26Q1 → 26Q2
  1. 1QSR 레스토랑 브랜즈비중 11.7% → 9.0%일부매도 -16%
  2. 2WCC비중 7.7% → 4.2%일부매도 -54%
  3. 3UNP 유니언 퍼시픽비중 7.3% → 6.0%일부매도 -23%
  4. 4WTW비중 5.1% → 0.0%전량매도
  5. 5AON 에이온비중 4.9% → 4.2%일부매도 -11%
  6. 6TFX비중 3.7% → 3.3%일부매도 -12%
  7. 7EXP비중 3.3% → 2.2%일부매도 -41%
  8. 8LBTYK비중 3.1% → 1.7%일부매도 -36%
  9. 9COLD비중 1.7% → 2.0%일부매도 -12%
  10. 10PCVX비중 0.9% → 0.0%전량매도

전체 보유 종목 (23)

SEC 원문 ↗
종목비중평가액주식 수변동
AMZN 아마존Amazon Com Inc16.5%89만 달러374.4만 주추가매수 +20%
ELVElevance Health Inc Formerly9.1%49만 달러127.5만 주유지
QSR 레스토랑 브랜즈Restaurant Brands Intl Inc9.0%49만 달러675.3만 주일부매도 -16%
GOOG 알파벳 C (구글)Alphabet Inc9.0%48만 달러137.2만 주추가매수 +16%
FERGFerguson Enterprises Inc6.4%34만 달러145.1만 주유지
GPCGenuine Parts Co6.1%33만 달러281.6만 주추가매수 +89%
UNP 유니언 퍼시픽Union PAC Corp6.0%32만 달러118.5만 주일부매도 -23%
V 비자Visa Inc4.4%24만 달러70.1만 주유지
WCCWesco Intl Inc4.2%23만 달러66.3만 주일부매도 -54%
AON 에이온AON PLC4.2%23만 달러68.7만 주일부매도 -11%
TFXTeleflex Incorporated3.3%18만 달러140.9만 주일부매도 -12%
NCLHNorwegian Cruise Line Hldgs3.0%16만 달러773.0만 주추가매수 +113%
MOHMolina Healthcare Inc2.7%14만 달러63.4만 주유지
CMECME Group Inc2.5%14만 달러61.9만 주신규
HLFHerbalife Ltd2.2%12만 달러926.0만 주유지
EXPEagle Matls Inc2.2%12만 달러53.1만 주일부매도 -41%
GDSGDS Hldgs Ltd2.1%11만 달러377.0만 주추가매수 +24%
COLDAmericold Realty Trust Inc2.0%11만 달러683.0만 주일부매도 -12%
LBTYKLiberty Global Ltd1.7%9만 달러854.3만 주일부매도 -36%
AEROGrupo Aeromexico SAB DE CV1.6%9만 달러488.0만 주유지
AXTAAxalta Coating SYS Ltd0.8%4만 달러127.4만 주신규
DNOWDnow Inc0.7%4만 달러278.8만 주일부매도 -23%
PSPershing Square Inc0.2%1만 달러39.2만 주신규

전량 매도한 종목 (2)

종목직전 분기 비중직전 분기 평가액
WTWWillis Towers Watson PLC Ltd5.1%26만 달러
PCVXVaxcyte Inc0.9%5만 달러

분기별 보고 규모

411만
25Q2
476만
25Q3
528만
25Q4
512만
26Q1
542만
26Q2

평가액은 분기 말(2026. 6. 30.) 기준이며, 보고서는 2026. 8. 13.에 공개되었습니다. 이후 매매는 반영되지 않습니다. 주식 분할이 있었던 종목은 주식 수가 늘어 ‘추가매수’로 보일 수 있습니다.